GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS|0,17|2012-10-01 | ES00000120G4 | 13,56% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO CANADA|1,50|2012-12-01 | CA135087ZK33 | 9,57% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO FRANCES|0,11|2012-10-31 | FR0120582988 | 8,56% |
| RENTA FIJA|K+S AG-REG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 4,61% |
| RENTA FIJA|BAYERISCHE MOTOREN W|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 4,55% |
| RENTA FIJA|BELGACOM SA|6,00|2013-12-19 | BE0934874851 | 4,52% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO HOLANDA|1,75|2013-01-15 | NL0009331461 | 4,38% |
| RENTA FIJA|SANOFI|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 4,23% |
| RENTA FIJA|RWE AG|5,75|2013-11-20 | XS0399648301 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 3,16% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,14% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 2,46% |
| RENTA FIJA|METSO OYJ|7,25|2014-06-10 | XS0432617891 | 2,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,05% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,97% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,96% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,74% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,72% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,65% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,62% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,57% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,52% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,42% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,35% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,26% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,22% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,18% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,15% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,75% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,71% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo