GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030

Patrimonio 6.986.851€
Partícipes 101
Patrimonio por partícipe 69.176,74€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBAS|0,17|2012-10-01 ES00000120G4 13,56%
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO CANADA|1,50|2012-12-01 CA135087ZK33 9,57%
RENTA FIJA|D.ESTADO FRANCES|0,11|2012-10-31 FR0120582988 8,56%
RENTA FIJA|K+S AG-REG|5,00|2014-09-24 DE000A1A6FV5 4,61%
RENTA FIJA|BAYERISCHE MOTOREN W|4,00|2014-09-17 XS0451689565 4,55%
RENTA FIJA|BELGACOM SA|6,00|2013-12-19 BE0934874851 4,52%
RENTA FIJA|D.ESTADO HOLANDA|1,75|2013-01-15 NL0009331461 4,38%
RENTA FIJA|SANOFI|3,50|2013-05-17 XS0428037666 4,23%
RENTA FIJA|RWE AG|5,75|2013-11-20 XS0399648301 3,89%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. US4642872000 3,16%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 3,14%
ACCIONES|ACESA ES0111845014 2,46%
RENTA FIJA|METSO OYJ|7,25|2014-06-10 XS0432617891 2,35%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 2,05%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 1,97%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,96%
ACCIONES|GEN ELEC CO AMER US3696041033 1,76%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL IE0003950965 1,74%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,72%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,65%
ACCIONES|BMW AG DE0005190003 1,62%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 1,57%
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,52%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,42%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 1,35%
ACCIONES|INTEL CORP COM US4581401001 1,26%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 1,22%
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 1,20%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,18%
ACCIONES|IBM US4592001014 1,15%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 1,03%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996004 0,75%
ACCIONES|DURO FELGUERA ES0162600417 0,71%
ACCIONES|PETROBRAS US71654V4086 0,66%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESIURIS BALANCED EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

7,0M

patrimonio

101

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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