GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03 | ES00000128A0 | 11,74% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140174 | 6,55% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 6,01% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 5,44% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,41% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,28% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 2,91% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,57% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 2,50% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 2,02% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,89% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|7,80|2036-08-14 | US06738C7864 | 1,87% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,77% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,76% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,64% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,60% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,56% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,47% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,45% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 1,43% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,42% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,38% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,27% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,25% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,15% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,09% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,08% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,07% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,01% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,94% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,86% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,73% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,72% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,49% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,46% |
| ACCIONES|ABENGOA SA | ES0105200416 | 0,26% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,13% |
| DERECHOS|SACYR SA | ES06828709B2 | 0,04% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169A3 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo