GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCOVAL|-0,39|2017-01-02 | ES0L01712089 | 16,31% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140174 | 6,28% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 5,84% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 4,49% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 3,43% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 3,28% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 3,10% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|7,80|2036-08-14 | US06738C7864 | 2,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,70% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,15% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,96% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,91% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,79% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,78% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,69% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,61% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,59% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,53% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,51% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,47% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,33% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,18% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,16% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,09% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 0,99% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,98% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,95% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,88% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 0,85% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,62% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,54% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,46% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,11% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516995 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo