GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,26|2010-04-06 | ES00000121O6 | 29,41% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ALEMANIA|5,25|2010-07-04 | DE0001135150 | 22,75% |
| RENTA FIJA|E.ON AG|5,00|2011-09-08 | XS0385755110 | 7,98% |
| RENTA FIJA|R.W.E. AG|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 7,69% |
| DEPOSITOS|BARCLAYS|3,19|2010-08-14 | 7,26% | |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|4,63|2012-01-23 | FR0010038984 | 6,60% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 5,59% |
| RENTA FIJA|GDF SUEZ|4,38|2012-01-16 | FR0010709261 | 4,13% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 3,59% |
| ACCIONES|CEPSA | ES0132580319 | 1,18% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,94% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo