GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 | 5,72% | |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 5,55% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 5,32% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,40|2016-02-20 | 4,58% | |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 3,90% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,84% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,75% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 2,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,46% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,44% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,44% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 2,38% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|6,86|2036-08-14 | US06738C7864 | 2,17% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,15% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,94% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,84% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,81% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,61% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,59% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,53% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,46% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,30% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,30% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,29% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,18% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,17% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,02% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,02% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,90% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,90% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,88% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,84% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 0,84% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,81% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,09% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609290 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo