GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 4,90% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,36% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 4,35% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 4,34% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,33% |
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-07-02 | ES0L01904058 | 4,32% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 3,61% |
| ACCIONES|BARCLAYS CAPITAL INC | US06738C7864 | 3,23% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,89% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 2,85% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 2,48% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 2,26% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,10% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 2,04% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,98% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,92% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,75% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,63% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,57% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,54% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,54% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,51% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,50% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,44% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,43% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,41% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,36% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,30% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,24% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,18% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,08% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,07% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,06% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,96% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,74% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,71% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,69% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,39% |
| ACCIONES|ABENGOA SA | ES0105200416 | 0,21% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,07% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169C9 | 0,04% |
| DERECHOS|SACYR SA | ES06828709D8 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo