GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 5,49% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 | 4,92% | |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 4,82% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,40|2016-02-20 | 3,94% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,99% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,56% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|6,86|2036-08-14 | US06738C7864 | 2,43% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 2,39% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,37% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 2,30% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,29% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,28% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 2,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,09% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,95% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,90% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,84% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,76% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,72% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,70% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,64% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,55% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,41% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,37% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,33% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,31% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,23% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,21% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,04% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,90% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,89% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,82% |
| DERECHOS|BANCO DE SABADELL SA | ES0613860941 | 0,25% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,08% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,04% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 0,02% |
| DERECHOS|TELEFONICA DEUTSCH | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo