GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|K+S AG-REG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 4,63% |
| RENTA FIJA|BAYERISCHE MOTOREN W|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 4,56% |
| RENTA FIJA|BELGACOM SA|6,00|2013-12-19 | BE0934874851 | 4,55% |
| RENTA FIJA|DIAGEO PLC|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 4,44% |
| RENTA FIJA|TELSTRA CORP|6,00|2013-04-08 | XS0356725084 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872349 | 4,29% |
| RENTA FIJA|SANOFI|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 4,21% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,94% |
| RENTA FIJA|RWE AG|5,75|2013-11-20 | XS0399648301 | 3,87% |
| REPO|RBC IS|0,00|2013-04-02 | ES00000122F2 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 3,45% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 3,26% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,96% |
| RENTA FIJA|METSO OYJ|7,25|2014-06-10 | XS0432617891 | 2,36% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 2,04% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,98% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,91% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,80% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,73% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 1,64% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,63% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,63% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,60% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,56% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,51% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,51% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,50% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,46% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,44% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,41% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,37% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,33% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,16% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,13% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,01% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 0,96% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,89% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708317 | 0,82% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,80% |
| DERECHOS|CAIXABANK | ES0640609956 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo