GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 6,36% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 4,69% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 4,50% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872349 | 3,92% |
| REPO|EBN BANCO|0,30|2014-07-01 | ES00000123L8 | 3,45% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,40|2016-06-25 | 3,45% | |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 3,39% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 3,21% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,01% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,78% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 2,68% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,47% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,45% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,18% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 2,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,92% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,90% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,78% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,73% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,73% |
| REPO|RBC IS|0,00|2014-07-01 | ES00000122F2 | 1,72% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,69% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,68% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,64% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,59% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,56% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,52% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 1,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,41% |
| RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|3,70|2014-09-12 | IT0004842727 | 1,39% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,38% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,38% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,12% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,07% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,94% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,78% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708341 | 0,63% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,07% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,06% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609241 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo