GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,54% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 4,53% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 4,50% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,43% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 4,26% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 3,99% |
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,39|2018-01-02 | ES0L01807137 | 3,69% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,99% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 2,97% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 2,93% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|7,80|2036-08-14 | US06738C7864 | 2,41% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,10% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,91% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,85% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 1,83% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,82% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,79% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,71% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,56% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,55% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,55% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,48% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,47% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,46% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,36% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,35% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,34% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,27% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,15% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,15% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,09% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,06% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,96% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,88% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,74% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,73% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,72% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,72% |
| ACCIONES|ABENGOA SA | ES0105200416 | 0,21% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,14% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169B1 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo