GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-10-01 | ES0000012783 | 12,26% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 6,53% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 4,59% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,40|2016-06-25 | 3,50% | |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 3,24% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 3,04% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,57% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 2,51% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,28% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,07% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,02% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,99% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,84% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,80% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,78% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,74% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,72% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,70% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,70% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,54% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,42% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,38% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,35% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,32% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,26% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,11% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,04% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,90% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,86% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,80% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,79% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 0,55% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,05% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609266 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo