GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCOVAL|-0,40|2017-04-03 | ES0000012783 | 12,37% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 6,35% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140174 | 6,33% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 5,53% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,43% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 3,65% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 3,53% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 2,81% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,61% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|7,80|2036-08-14 | US06738C7864 | 2,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,00% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,98% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,91% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,87% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,80% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,59% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,56% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,56% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,52% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,49% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,48% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,47% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,27% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,23% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,15% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,13% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,11% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,09% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,00% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,92% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,83% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,71% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,66% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,49% |
| ACCIONES|ABENGOA SA | ES0105200416 | 0,43% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo