GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
Patrimonio | 6.986.851€ |
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Partícipes | 101 |
Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
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RENTA FIJA|D.ESTADO ALEMANIA|5,25|2010-07-04 | DE0001135150 | 23,16% |
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,28|2010-07-01 | ES00000120E9 | 14,79% |
RENTA FIJA|E.ON AG|5,00|2011-09-08 | XS0385755110 | 8,11% |
RENTA FIJA|R.W.E. AG|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 7,81% |
DEPOSITOS|BARCLAYS|3,19|2010-08-14 | 7,39% | |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO SUECIA|1,88|2013-03-23 | XS0409428157 | 7,37% |
RENTA FIJA|D.ESTADO AUSTRIA|4,00|2011-03-24 | XS0187577704 | 6,94% |
RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|4,63|2012-01-23 | FR0010038984 | 6,71% |
RENTA FIJA|D.ESTADO HOLANDA|1,75|2013-01-15 | NL0009331461 | 4,53% |
RENTA FIJA|GDF SUEZ|4,38|2012-01-16 | FR0010709261 | 4,19% |
RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 3,65% |
ACCIONES|CEPSA | ES0132580319 | 0,99% |
ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,85% |
ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo