GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 6,15% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,50% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 4,48% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 4,48% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,40% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 4,11% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 3,88% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,32% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 3,19% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,97% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|7,80|2036-08-14 | US06738C7864 | 2,00% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,90% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,87% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,86% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,83% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,81% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,75% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,66% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,59% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,51% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,49% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,46% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,46% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,45% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 1,37% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,33% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,28% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,23% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,21% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,16% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,09% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,05% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,02% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,95% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,86% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,72% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,71% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,51% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,45% |
| ACCIONES|ABENGOA SA | ES0105200416 | 0,23% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo