GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ALEMANIA|0,50|2012-06-15 | DE0001137305 | 24,11% |
| REPO|BNP PARIBAS|0,19|2012-04-02 | ES00000120G4 | 11,37% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO SUIZA|2,75|2012-06-10 | CH0008055649 | 9,78% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO CANADA|1,50|2012-12-01 | CA135087ZK33 | 9,08% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO HOLANDA|1,75|2013-01-15 | NL0009331461 | 4,38% |
| RENTA FIJA|SANOFI|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 4,21% |
| RENTA FIJA|RWE AG|5,75|2013-11-20 | XS0399648301 | 3,88% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 3,20% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,54% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 2,40% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,14% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,09% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,74% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,63% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,39% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,30% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,15% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,12% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,11% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,80% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,74% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo