GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2015-01-02 | ES00000124V5 | 8,03% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 6,08% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 | 5,47% | |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 4,67% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,40|2016-06-25 | 3,65% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,75% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,58% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 2,58% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,17% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 2,13% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,07% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,97% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,86% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,78% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,76% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,76% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,69% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,62% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,59% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,58% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,55% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,50% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,44% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,43% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,30% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,19% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,12% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,10% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,89% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,88% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,85% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,82% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,06% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,05% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,03% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo