GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 5,57% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,55|2016-06-05 | 5,13% | |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 5,05% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,40|2016-02-20 | 4,11% | |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 3,58% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 3,03% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,96% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|6,86|2036-08-14 | US06738C7864 | 2,88% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,67% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,33% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 2,30% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,29% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,22% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,02% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,80% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,79% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,71% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,69% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,61% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,61% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,55% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,52% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,51% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,36% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,21% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,19% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,02% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,95% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 0,93% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,86% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,76% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,08% |
| DERECHOS|ABERTIS | ES06118459K4 | 0,06% |
| DERECHOS|SACYR SA | ES06828709A4 | 0,06% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860292 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516961 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo