GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS|0,30|2013-01-02 | ES00000123P9 | 9,54% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 4,80% |
| RENTA FIJA|K+S AG-REG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 4,58% |
| RENTA FIJA|BAYERISCHE MOTOREN W|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 4,51% |
| RENTA FIJA|BELGACOM SA|6,00|2013-12-19 | BE0934874851 | 4,50% |
| RENTA FIJA|DIAGEO PLC|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 4,39% |
| RENTA FIJA|TELSTRA CORP|6,00|2013-04-08 | XS0356725084 | 4,35% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO HOLANDA|1,75|2013-01-15 | NL0009331461 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872349 | 4,28% |
| RENTA FIJA|SANOFI|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 4,18% |
| RENTA FIJA|RWE AG|5,75|2013-11-20 | XS0399648301 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 3,02% |
| RENTA FIJA|METSO OYJ|7,25|2014-06-10 | XS0432617891 | 2,34% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,07% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,75% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,66% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,65% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,55% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,55% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,51% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,48% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,46% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,39% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,36% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,29% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,24% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,11% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,10% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,06% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,05% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,03% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,98% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,95% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,86% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,84% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,81% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,54% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516912 | 0,04% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996046 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo