GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030

Patrimonio 6.986.851€
Partícipes 101
Patrimonio por partícipe 69.176,74€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 38 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|RBC IS|0,39|2016-07-01 ES00000120J8 7,54%
ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. ES0139140042 6,38%
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA ES0116870314 5,92%
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 4,12%
ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA ES0105043006 3,40%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 3,34%
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 2,90%
RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|7,80|2036-08-14 US06738C7864 2,83%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 2,76%
ACCIONES|NOVARTIS AG CH0012005267 2,35%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 2,21%
ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 2,18%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 2,16%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 2,05%
ACCIONES|ARCELOR MITTAL LU0323134006 2,05%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 2,00%
ACCIONES|FCC ES0122060314 1,85%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 1,78%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 1,76%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 1,61%
ACCIONES|DANONE SA FR0000120644 1,59%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 1,42%
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,41%
ACCIONES|HEINEKEN NV NL0000009165 1,39%
ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 1,37%
ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 1,36%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,26%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 1,13%
ACCIONES|SACYR SA ES0182870214 1,06%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996095 1,01%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,80%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996087 0,68%
ACCIONES|GRUPO EZENTIS ES0172708234 0,65%
ACCIONES|DURO FELGUERA ES0162600417 0,59%
ACCIONES|OHL ES0142090317 0,52%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES ES0105025003 0,47%
ACCIONES|OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,10%
DERECHOS|REPSOL SA ES0673516987 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESIURIS BALANCED EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

7,0M

patrimonio

101

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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