GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,39|2016-07-01 | ES00000120J8 | 7,54% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 6,38% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 5,92% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 4,12% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 3,40% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 3,34% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,90% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|7,80|2036-08-14 | US06738C7864 | 2,83% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,76% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 2,35% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,21% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,16% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,05% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 2,05% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,00% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,85% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,78% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,76% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,61% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,59% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,42% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,41% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,39% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,37% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,36% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,26% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,13% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,06% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,80% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,68% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 0,65% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,59% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,52% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,47% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,10% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516987 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo