GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-04-01 | ES00000122F2 | 8,48% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 5,77% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 5,12% |
| RENTA FIJA|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 4,57% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872349 | 3,79% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 3,41% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 3,10% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 2,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,80% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,68% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,42% |
| RENTA FIJA|METSO OYJ|7,25|2014-06-10 | XS0432617891 | 2,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,32% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 2,26% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,99% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,97% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,94% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,93% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,88% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,82% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,79% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,73% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,65% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,60% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,59% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,54% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,50% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 1,42% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,33% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,09% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,07% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,83% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,82% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,53% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,09% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo