GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|K+S AG-REG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 4,97% |
| RENTA FIJA|BAYERISCHE MOTOREN W|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 4,90% |
| RENTA FIJA|BELGACOM SA|6,00|2013-12-19 | BE0934874851 | 4,87% |
| RENTA FIJA|DIAGEO PLC|5,50|2013-07-01 | XS0356009810 | 4,77% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 4,75% |
| REPO|RBC IS|0,00|2013-07-01 | ES00000121L2 | 4,22% |
| RENTA FIJA|RWE AG|5,75|2013-11-20 | XS0399648301 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872349 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 3,78% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 3,25% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,21% |
| RENTA FIJA|METSO OYJ|7,25|2014-06-10 | XS0432617891 | 2,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,29% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 2,24% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,84% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,76% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,72% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,72% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,71% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,64% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,60% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 1,59% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,59% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,55% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,54% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,51% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,49% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 1,48% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,47% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,43% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,33% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,22% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 1,10% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,05% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,86% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708317 | 0,77% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo