FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN EURO LIQUID | LU0088882138 | 12,68% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 11,38% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,68% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 3,99% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 3,43% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV | LU1159838819 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 2,51% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,28% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 2,22% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY SICAV-ALINEA | LU0908524936 | 1,95% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 1,78% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 1,74% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,74% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,74% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,72% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,55% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,37% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 1,34% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,21% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,19% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,19% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,15% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,14% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,00% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 0,90% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0035338325 | 0,84% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 0,76% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,61% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,60% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,59% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo