FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,10|2014-07-01 | ES00000123T1 | 8,11% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 5,43% |
| OBLIGACION|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 5,37% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|1,63|2015-07-02 | US36962G5Z35 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL REAL RE | IE00B11XZ541 | 4,63% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,92% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 3,69% |
| PAGARE|ACCIONA SA|2,86|2014-10-31 | XS1028621040 | 3,52% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|3,94|2014-10-29 | XS0988483805 | 3,46% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 2,89% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 2,81% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,75% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,75% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 2,51% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT 7-10 | US74348A6082 | 2,09% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,08% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,99|2020-03-09 | FR0011215508 | 2,04% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,00% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 1,92% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,92% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,91% |
| BONO|GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 1,87% |
| PAGARE|ABENGOA|3,87|2014-08-14 | XS1034080165 | 1,79% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,78% |
| PAGARE|ABENGOA|3,61|2014-11-28 | XS1073864321 | 1,76% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,75% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,13|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 1,75% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,87|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,71% |
| BONO|BES|2,63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 1,71% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 1,16% |
| ACCIONES|SAB SABADELL | ES0113860A34 | 0,89% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo