FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI | LU0151325312 | 4,79% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CRED OP | LU1849560120 | 4,05% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE | LU0895805017 | 3,51% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,69|2022-07-26 | XS1173867323 | 3,45% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,49|2022-02-07 | XS1560862580 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|QI GRANTIA ANPHORA ' | LU1627598250 | 3,40% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,38% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,49|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,38% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15 | XS1812903828 | 3,35% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 3,28% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15 | USG5002FAE63 | 2,93% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,72% |
| OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 2,06% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,06% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,05% |
| BONO|HSBC BANK|0,36|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO IN | LU1725678863 | 2,04% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 2,02% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,92% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 1,90% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,79% |
| BONO|APPLE INC|1,55|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,77% |
| OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15 | XS1551347393 | 1,73% |
| OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,67% |
| BONO|FIAT|4,75|2022-07-15 | XS1088515207 | 1,54% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,38% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,37% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,37% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 1,32% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,32% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,31% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,24% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-09-30 | US9128285B27 | 1,20% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,14% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 1,02% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 0,98% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,98% |
| BONO|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,87% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,24|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,82% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,72% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 0,69% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo