FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 10,29% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|1,63|2015-07-02 | US36962G5Z35 | 9,06% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-03-01 | 6,57% | |
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|4,00|2013-05-14 | 6,57% | |
| DEPOSITOS|BK BANKINTER|4,21|2013-02-24 | 6,54% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | US72201R7750 | 5,25% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,84% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 4,81% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,99|2020-03-09 | FR0011215508 | 3,49% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|7,88|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,36% |
| BONO|UNIT TRUST|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 3,32% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 3,26% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 3,22% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 3,13% |
| ACTIVOS|CDAD DE MURCIA|6,48|2013-03-08 | ES0500102019 | 2,98% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 2,51% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 2,47% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,63% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,63% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,61% |
| BONO|BES|1,30|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,57% |
| BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo