FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2010-01-04 | ES0000012932 | 21,37% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 8,35% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,29|2010-01-15 | ES0513804WW3 | 5,19% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 4,12% |
| BONO|RENAULT|5,25|2011-05-27 | XS0365122299 | 4,03% |
| OBLIGACION|BMW AG|5,00|2011-02-02 | XS0240926310 | 3,78% |
| DEPOSITOS|CAJA DEL MEDITERRANE|3,71|2010-03-04 | 3,28% | |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 2,75% |
| BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 2,75% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,69% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,68% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,38|2010-12-15 | XS0172308594 | 2,66% |
| BONO|LA CAIXA|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,64% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|5,20|2014-01-30 | XS0183867711 | 2,60% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO|1,10|2010-02-26 | ES05060253A2 | 2,60% |
| PAGARE|ENDESA|1,09|2010-03-03 | ES05309913L9 | 2,60% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|1,14|2010-02-26 | ES0513495BU8 | 2,60% |
| PAGARE|ENDESA|1,23|2010-01-07 | ES05309912V0 | 2,59% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|1,25|2010-01-22 | ES0513495BP8 | 2,59% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR BRAZIL | FR0010408799 | 2,13% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,01% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|UTILITIES SELECT | US81369Y8865 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo