FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,00|2011-07-01 | ES00000123B9 | 11,44% |
| BONO|BES|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 6,03% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 4,98% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 4,97% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 4,91% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO FIN|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 4,82% |
| DEPOSITOS|SABADELL|4,25|2011-09-10 | 4,66% | |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 3,18% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 3,17% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 3,12% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,11% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,11% |
| BONO|CAJA VITAL TITULIZAC|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,10% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 3,08% |
| BONO|BANCAJA|1,50|2012-01-24 | ES0314977259 | 3,03% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 3,03% |
| RENTA FIJA|BPASTOR TITULIZACION|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 3,01% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 2,93% |
| OBLIGACION|BES|1,59|2012-03-19 | PTBERHOM0013 | 2,92% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|1,99|2013-02-28 | PTBCP7OM0061 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 | US4642876555 | 1,76% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 1,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo