FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,03|2015-04-02 | ES0L01504106 | 15,03% |
| DEPOSITOS|NOVO BANCO|1,05|2015-08-16 | 9,35% | |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|1,63|2015-07-02 | US36962G5Z35 | 6,16% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 5,96% |
| DEPOSITOS|NOVO BANCO|0,75|2015-09-09 | 4,67% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 4,13% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 3,77% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 3,21% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,65% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT 7-10 | US74348A6082 | 2,57% |
| ACCIONES|SAB SABADELL | ES0113860A34 | 2,56% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,19% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,12% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 2,10% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,04% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,96% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,94% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,91% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,88% |
| PAGARE|OHL SA|1,86|2015-08-21 | XS1102994602 | 1,84% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,68% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,48% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,01% |
| ACCIONES|AGEAS (FORTIS) | BE0974264930 | 0,94% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 0,87% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,80% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 0,71% |
| DERECHOS|SAB SABADELL | ES0613860941 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo