FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,50|2019-01-18 | ES0L01901187 | 6,80% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 4,77% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 4,05% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 3,41% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,68|2022-07-26 | XS1173867323 | 3,39% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI | LU0151325312 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CRED OP | LU1829331989 | 3,29% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,48|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,28% |
| REPO|INVERSIS|-0,44|2019-01-02 | ES0L01908166 | 3,26% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,24% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,48|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 3,23% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 2,99% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,35|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,70% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,49% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,02% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,02% |
| BONO|HSBC BANK|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE | LU0895805017 | 1,98% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 1,96% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,39% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,38% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,28% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,25% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,21% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,98% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 0,98% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,75% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,71% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 0,69% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,68% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 0,66% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo