FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 8,55% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-18 | 6,78% | |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 5,64% |
| PAGARE|SANTANDER|0,90|2010-09-17 | ES0513495BT0 | 5,28% |
| OBLIGACION|BMW AG|5,00|2011-02-02 | XS0240926310 | 4,50% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 4,27% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 4,24% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 4,20% |
| BONO|RENAULT|5,25|2011-05-27 | XS0365122299 | 4,07% |
| DEPOSITOS|CAJA DEL MEDITERRANE|4,00|2010-09-08 | 3,38% | |
| PARTICIPACIONES|BBVA DURBANA | LU0182985381 | 3,26% |
| BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 2,76% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 2,75% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 2,73% |
| OBLIGACION|BES FINANCE LTD|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 2,71% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,67% |
| BONO|BCP FINANCE BANK|6,25|2011-03-29 | XS0127011798 | 2,66% |
| BONO|LA CAIXA|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,66% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,38|2010-12-15 | XS0172308594 | 2,65% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|1,46|2014-01-30 | XS0183867711 | 2,64% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,62% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,62% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,60% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLA | GB0007547838 | 1,34% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|UTILITIES SELECT | US81369Y8865 | 0,92% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 0,71% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950J32 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo