FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN EURO LIQUID | LU0088882138 | 14,33% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 11,47% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,74% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 3,90% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 2,97% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,89% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 2,33% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 2,27% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,17% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 1,76% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,75% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,74% |
| BONO|HSBC BANK|0,01|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV | LU1159838819 | 1,73% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY SICAV-ALINEA | LU0908524936 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 1,54% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,22% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,20% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,17% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,12% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,12% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 0,95% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 0,95% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 0,92% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0035338325 | 0,86% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,86% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,86% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 0,83% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 0,73% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,61% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,60% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,60% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo