FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2015-10-15 | ES0L01604088 | 16,47% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 5,46% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,68|2016-02-05 | 5,32% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,58% |
| PAGARE|POP BANCO POPULAR|0,50|2015-12-30 | ES0513806VW0 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 3,45% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 2,80% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 2,67% |
| ACCIONES|INV.MOBILIARIAS CID | ES0110625037 | 2,63% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 2,47% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,31% |
| ACCIONES|SAB SABADELL | ES0113860A34 | 2,17% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,97% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,90% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,88% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,83% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,82% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,82% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,82% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,78% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,75% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,70% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,65% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,62% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,54% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,40% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,39% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 1,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo