FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|0,20|2012-01-02 | ES00000120G4 | 17,48% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,90|2012-07-05 | 15,11% | |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 12,17% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 7,68% |
| BONO|BANCAJA|1,73|2012-01-24 | ES0314977259 | 7,41% |
| OBLIGACION|BES|1,63|2012-03-19 | PTBERHOM0013 | 7,17% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 6,62% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|2,37|2013-02-28 | PTBCP7OM0061 | 5,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo