FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-10-17 | ES00000121L2 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 4,34% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,56% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P/TSX CAPP | CA46431D1033 | 2,36% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,19% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,18% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 2,16% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,06% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,06% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 2,04% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 1,75% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,56% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,55% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 1,49% |
| BONO|ICAHN ENTERPRISES|3,50|2017-03-15 | US451102BA41 | 1,44% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,36% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,21% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,17% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,15% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,13% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 1,08% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,91% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,75% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,66% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,62% |
| ACCIONES|FRAPORT AG | DE0005773303 | 0,52% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo