FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039

Patrimonio 14.788.335€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 139.512,59€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-01-11 ES0L01604088 26,08%
DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,00|2016-08-12 5,93%
PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI ES0116567035 4,03%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 NO0010572878 3,99%
DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,68|2016-02-05 3,87%
ACCIONES|INV.MOBILIARIAS CID ES0110625037 3,21%
BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 XS1084838496 2,59%
PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,23|2016-03-09 ES0505113011 2,58%
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR LU0599946893 2,56%
OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 ES0205045000 2,46%
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 XS1172947902 2,17%
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 XS1084568762 2,11%
BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 XS0982711631 2,06%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 XS0028334687 2,05%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,90%
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 ES0211839206 1,82%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 1,81%
RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 XS0457172913 1,64%
ACCIONES|LENTA LIMITED US52634T2006 1,52%
ACCIONES|SAB SABADELL ES0113860A34 1,48%
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA ES0105015012 1,46%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 1,44%
BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 XS0906420574 1,41%
BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 ES0313307003 1,36%
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 XS1169199152 1,34%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 XS0828735893 1,31%
BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 ES03138601O6 1,30%
OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 USP1R23DAA49 1,27%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 1,27%
ACCIONES|ORPEA FR0000184798 0,95%
DERECHOS|REPSOL ES0673516979 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDIBAS MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

14,8M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×