FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-01-11 | ES0L01604088 | 26,08% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,00|2016-08-12 | 5,93% | |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 4,03% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,99% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,68|2016-02-05 | 3,87% | |
| ACCIONES|INV.MOBILIARIAS CID | ES0110625037 | 3,21% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,59% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,23|2016-03-09 | ES0505113011 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 2,56% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,46% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,17% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 2,11% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 2,06% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 2,05% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,90% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,82% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,81% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,64% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,52% |
| ACCIONES|SAB SABADELL | ES0113860A34 | 1,48% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,46% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,44% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,41% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,36% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,34% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,31% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,30% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 1,27% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,27% |
| ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 0,95% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516979 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo