FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-05 | ES00000121L2 | 14,15% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-07 | ES00000121L2 | 10,88% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,00|2016-08-12 | 4,90% | |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 4,38% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 3,27% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,25% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,16% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,14% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 2,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,04% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 2,03% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,00% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,85% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,82% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 1,78% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,75% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,66% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,57% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790226 | 1,50% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,48% |
| BONO|ICAHN ENTERPRISES|3,50|2017-03-15 | US451102BA41 | 1,48% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,36% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,32% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 1,30% |
| ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 1,20% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,18% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,18% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,16% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,14% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,10% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 1,10% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,09% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,08% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,72% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo