FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|-0,25|2017-04-03 | ES00000121L2 | 17,11% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 3,88% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 2,81% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,16% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 1,83% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,38% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,37% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,32% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 1,31% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,22% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790226 | 1,22% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 1,21% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,20% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,18% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,16% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,15% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,15% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,14% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,14% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,14% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,14% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,10% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,07% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 0,97% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,89% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 0,86% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,81% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,72% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,61% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 0,61% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,61% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,60% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 0,60% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo