FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-18 | 7,72% | |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 6,56% |
| OBLIGACION|BES FINANCE LTD|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 6,26% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 4,96% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 4,95% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 4,86% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO FIN|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 4,81% |
| DEPOSITOS|SABADELL|4,25|2011-09-10 | 4,66% | |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 3,16% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 3,15% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 3,12% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,09% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,09% |
| BONO|SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 3,08% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 3,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,43|2011-06-17 | ES0L01106175 | 3,04% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 3,02% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 2,98% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|1,99|2013-02-28 | PTBCP7OM0061 | 2,64% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 | US4642876555 | 1,83% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 1,74% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 1,45% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo