FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-18 | 7,21% | |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 6,09% |
| OBLIGACION|BES FINANCE LTD|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 5,80% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 4,61% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 4,55% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 4,55% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO FIN|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 4,51% |
| DEPOSITOS|SABADELL|4,25|2011-09-10 | 4,36% | |
| PARTICIPACIONES|BBVA DURBANA | LU0182985381 | 3,53% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 2,97% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 2,94% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,88% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,88% |
| BONO|BCP FINANCE BANK|6,25|2011-03-29 | XS0127011798 | 2,87% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,85% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|1,46|2014-01-30 | XS0183867711 | 2,84% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,82% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,43|2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,82% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 2,79% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,77% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,21% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,63% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,51% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,36% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,29% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MAN | LU0252633754 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo