FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-04-07 | ES0L01604088 | 32,61% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,00|2016-08-12 | 6,33% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 4,61% |
| ACCIONES|INV.MOBILIARIAS CID | ES0110625037 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 3,04% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 2,81% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,79% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 2,70% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 2,53% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,51% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 2,33% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,15% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 2,06% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 2,03% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,97% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,93% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,64% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,58% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,53% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,52% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,45% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,44% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 1,42% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,34% |
| ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo