FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039

Patrimonio 14.788.335€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 139.512,59€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BES|0,20|2012-04-02 ES0000012098 22,54%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,90|2012-07-05 8,74%
DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-03-01 8,72%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 ES0000011660 7,10%
OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 ES0214950059 4,51%
BONO|REDES ENERGETICAS|7,88|2013-12-10 PTRELAOM0000 4,47%
BONO|UNIT TRUST|6,00|2013-04-30 XS0426126180 4,44%
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,99|2020-03-09 FR0011215508 4,38%
BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 ES0000090771 4,35%
BONO|CAIXA ECO MONTEPIO G|3,25|2012-07-27 PTCMKROE0009 4,24%
ACTIVOS|CDAD DE MURCIA|6,48|2013-03-08 ES0500102019 4,06%
BONO|BES|5,63|2014-06-05 PTBLMGOM0002 3,97%
OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,13|2013-04-23 ES0000095903 3,40%
BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 ES00000950L4 3,38%
BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 ES0313860332 2,18%
BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 XS0619202772 2,10%
BONO|BES|2,01|2013-02-25 PTBLMWOM0002 2,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDIBAS MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

14,8M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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