FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,60|2010-04-01 | ES00000121L2 | 17,04% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 7,74% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 5,12% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 3,82% |
| BONO|RENAULT|5,25|2011-05-27 | XS0365122299 | 3,72% |
| OBLIGACION|BMW AG|5,00|2011-02-02 | XS0240926310 | 3,69% |
| PAGARE|REPSOL|0,65|2010-05-17 | ES0573516707 | 3,59% |
| DEPOSITOS|CAJA DEL MEDITERRANE|3,60|2010-06-08 | 3,03% | |
| PARTICIPACIONES|BBVA DURBANA | LU0182985381 | 2,96% |
| BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 2,55% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 2,51% |
| OBLIGACION|BES FINANCE LTD|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 2,49% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,48% |
| BONO|BCP FINANCE BANK|6,25|2011-03-29 | XS0127011798 | 2,47% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 2,47% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,45% |
| BONO|LA CAIXA|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,44% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,38|2010-12-15 | XS0172308594 | 2,42% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,39% |
| PAGARE|ENDESA|0,65|2010-06-16 | ES05309913W6 | 2,39% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|1,46|2014-01-30 | XS0183867711 | 2,39% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,37% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGIN | FR0010429068 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|UTILITIES SELECT | US81369Y8865 | 0,79% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950J32 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo