FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2017-01-17 | ES00000121L2 | 35,43% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 4,06% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,23% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P/TSX CAPP | CA46431D1033 | 2,28% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,06% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 2,05% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,04% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,91% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,90% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,88% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,87% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 1,64% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 1,63% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,43% |
| BONO|ICAHN ENTERPRISES|3,50|2017-03-15 | US451102BA41 | 1,43% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,36% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,32% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,08% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 1,07% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,07% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,06% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,06% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 1,00% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,98% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,95% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,94% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,94% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,55% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516995 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo