FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GRAL.ELECTRIC|1,63|2015-07-02 | US36962G5Z35 | 6,95% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|3,65|2014-03-14 | 6,37% | |
| DEPOSITOS|SAB SABADELL|3,50|2014-01-21 | 5,09% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2014-01-11 | 5,09% | |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,16% |
| OBLIGACION|ABENGOA|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 3,93% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 3,88% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,86% |
| OBLIGACION|ABENGOA|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 3,80% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 3,66% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 2,73% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,99|2020-03-09 | FR0011215508 | 2,71% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,66% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,65% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,64% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|7,88|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST CHINA BON | LU0632805262 | 2,49% |
| PAGARE|SAB SABADELL|2,71|2014-05-28 | ES05138622N9 | 2,48% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,13|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 2,44% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,87|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,41% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,37% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|ETF SHORT GOLD | FR0010869578 | 1,57% |
| ACCIONES|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 1,41% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 1,28% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,28% |
| ACCIONES|BANK OF IRELAND | IE0030606259 | 1,19% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,16% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 0,91% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & C | US0758871091 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SWISS | LU0106244287 | 0,77% |
| ACCIONES|BES | PTBES0AM0007 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo