FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 11,82% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV | LU1159838819 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY SICAV-ALINEA | LU0908524936 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 3,93% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,42% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26 | XS1173867323 | 3,02% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 3,00% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,99% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI | LU0151325312 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|THREAD CREDIT OPP | GB00B3D8PZ13 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND AU | LU0035338325 | 2,55% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,39% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 1,93% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,81% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,81% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,81% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,80% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE | LU0895805017 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 1,65% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,24% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,23% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,17% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,17% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,17% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,14% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,87% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 0,83% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,75% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,63% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,62% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,61% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 0,60% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 0,54% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo