FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GRAL.ELECTRIC|1,63|2015-07-02 | US36962G5Z35 | 6,32% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|3,65|2014-03-14 | 6,00% | |
| DEPOSITOS|SAB SABADELL|3,50|2014-01-21 | 4,80% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2014-01-11 | 4,80% | |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,05% |
| OBLIGACION|ABENGOA|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 3,85% |
| OBLIGACION|ABENGOA|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 3,77% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 3,69% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,67% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 3,20% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,58% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,99|2020-03-09 | FR0011215508 | 2,57% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,55% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL REAL RE | IE00B11XZ541 | 2,47% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,25|2015-06-12 | XS0925276114 | 2,41% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|7,88|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST CHINA BON | LU0632805262 | 2,39% |
| PAGARE|SAB SABADELL|2,71|2014-05-28 | ES05138622N9 | 2,34% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,13|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 2,32% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,87|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,26% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,19% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|ETF SHORT GOLD | FR0010869578 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 1,25% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,20% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,97% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,95% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,88% |
| ACCIONES|SAB SABADELL | ES0113860A34 | 0,76% |
| DERECHOS|SAB SABADELL | ES0613860933 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo