FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 11,43% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN EURO LIQUID | LU0088882138 | 8,44% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY SICAV-ALINEA | LU0908524936 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV | LU1159838819 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 3,27% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,11% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0035338325 | 2,56% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 2,29% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 2,00% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,94% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 1,79% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,76% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,76% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,75% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,73% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 1,71% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,21% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,20% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,16% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,15% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,02% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 0,99% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 0,89% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,84% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,61% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,59% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,59% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo