FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,02|2014-10-06 | ES0L01504106 | 7,79% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 7,13% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|1,63|2015-07-02 | US36962G5Z35 | 6,66% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL REAL RE | IE00B11XZ541 | 6,15% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 5,37% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 5,00% |
| PAGARE|ACCIONA SA|2,86|2014-10-31 | XS1028621040 | 4,64% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|3,94|2014-10-29 | XS0988483805 | 4,56% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 3,74% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 3,26% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT 7-10 | US74348A6082 | 2,96% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,74% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,62% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 2,56% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,55% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,52% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 2,49% |
| PAGARE|OHL SA|1,86|2015-08-21 | XS1102994602 | 2,33% |
| PAGARE|ABENGOA|3,61|2014-11-28 | XS1073864321 | 2,33% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,32% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,87|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,24% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,23% |
| ACCIONES|SAB SABADELL | ES0113860A34 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo