FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-18 | 6,60% | |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 5,53% |
| OBLIGACION|BES FINANCE LTD|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 5,28% |
| DEPOSITOS|CAJA DEL MEDITERRANE|3,94|2010-12-15 | 5,21% | |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 4,23% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 4,19% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 4,13% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO FIN|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 4,11% |
| DEPOSITOS|SABADELL-HERRERO|4,25|2011-09-10 | 3,99% | |
| BONO|RENAULT|5,25|2011-05-27 | XS0365122299 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|BBVA DURBANA | LU0182985381 | 3,22% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 3,11% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 2,73% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 2,69% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 2,67% |
| BONO|BCP FINANCE BANK|6,25|2011-03-29 | XS0127011798 | 2,65% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,63% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,62% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,59% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|1,46|2014-01-30 | XS0183867711 | 2,58% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,38|2010-12-15 | XS0172308594 | 2,57% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,57% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,91% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,60% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 1,58% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,28% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo