FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI | LU0151325312 | 4,61% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CRED OP | LU1849560120 | 3,90% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 3,47% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15 | XS1812903828 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE | LU0895805017 | 3,34% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,69|2022-07-26 | XS1173867323 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU1627598250 | 3,33% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,49|2022-02-07 | XS1560862580 | 3,32% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,26% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,49|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,25% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 3,20% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15 | USG5002FAE63 | 2,88% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 2,09% |
| OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,99% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,99% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,98% |
| BONO|HSBC BANK|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO IN | LU1725678863 | 1,98% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,97% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,92% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 1,87% |
| BONO|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 1,80% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,77% |
| BONO|APPLE INC|1,55|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,74% |
| OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15 | XS1551347393 | 1,63% |
| OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,59% |
| BONO|FIAT|4,75|2022-07-15 | XS1088515207 | 1,47% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,34% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,33% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,32% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,30% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 1,24% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,23% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-09-30 | US9128285B27 | 1,18% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,00% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 0,97% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,96% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,95% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,24|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,77% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,69% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo